El presente estudio analiza el exceso de retorno de un activo financiero en función de los factores de riesgo del modelo de tres factores de Fama y French (mercado, tamaño y valor) para el período analizado, utilizando datos diarios con un total de 2263 observaciones. Se emplea información proveniente de bases de datos financieras y se especifica un modelo de regresión lineal múltiple estimado mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), bajo los supuestos del Modelo Clásico de Regresión Lineal (MCRL).

Part1

University Mini Assignment

model regresi linier, hasil pembelajaran mata kuliah komputasi statistika lanjut 24/02/2026

File diatas merupakan hasil laporan dari ekspolarsi praktis mengenai manipulasi vector dan list hingga pengelolaan data frame dengan bahasa pemograman R. Latihan ini untuk memahami konversi otomatis pada vector yang bertipe data campuran hingga membandingkan fleksibilitas penyimpanan elemen pada objek list dan pengelolaan data frame dari yang lengkap hingga tidak lengkap.

Summary of 22 January 2025 BNM MPC meeting

Laporan ini menyajikan hasil eksplorasi praktis mengenai struktur data fundamental dalam bahasa pemrograman R, mulai dari manipulasi Vector dan List hingga pengelolaan Data Frame. Fokus utama dari latihan ini adalah memahami mekanisme coercion (konversi otomatis) pada vector yang berisi tipe data campuran, serta membandingkan fleksibilitas penyimpanan elemen pada objek list.